CASH MANAGEMENT

DESKRIPSI

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga. Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation,  accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash management dan treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru

berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

TUJUAN TRAININIG

1. Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;

2. Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
3. Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
4. Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
5. Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
7. Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

MATERI PELATIHAN

• Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
• Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

1. Role Treasury and Cash Management
2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
3.  Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

• Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
• Analisa dan Pengendalian Arus Kas

1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
2. Cash Flow From Operation Analysis
3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
4. Threshold Controls and Analysis
5. Pengendalian Arus Kas dengan Report

• Menyusun Perencanaan Arus Kas

1. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
2. Template Perencanaan Cash Flow
3. Periodic Rolling Forecast
4. Short term planningSistem pengawasan kas

• Sistem pengawasan kas
• Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas

• Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
• Cash Forecast and Cash Budget
• Cash Management Technique

1. Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
2. Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

• Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
• Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
• Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
• Capital budgeting
• Analisis dan perencanaan keuangan
• Mencegah Kecurangan Kas

1. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
2. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

• Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
• Managing Treasury Department
  1.  Internal Controls
  2. Centralize or Decentralize Treasury
  3.  Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
  4. Performance Measurement
  5.  Treasury System
• Risk Management and Assurance

METODE

• Fre test dan post test, Presentasi, Diskusi dan studi kasu, Evaluation

FASILITAS

• Handout, flashdisk, certificate, training kit, Souvenir, 1X lunch and 2X coffee break,Qualified instructor, transportation during the program.

INFORMASI  LEBIH LANJUT MOHON HUBUNGI KAMI

PT. Serasan Cipta Abadi

Jalan Wijoyo Mulyo Pesona Gelagah Mas B12 Tamanan Bantul Yogyakarta

Telp                : (0274) 2813302

Mobile           : 0812-2726-4889